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PCGR
des États-Unis| PCGR des États-Unis Responsabilité
de la direction dans la préparation des états financiers | ||||||
| État consolidé des flux de trésorerie | ||||||
| Exercice terminé le 31 octobre (en millions de dollars canadiens) | 2002 | 2001 | 2000 | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation | ||||||
| Bénéfice net | 2 898 | $ | 2 435 | $ | 2 208 | $ |
| Ajustements visant à déterminer les flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d’exploitation | ||||||
| Provision pour pertes sur créances | 1 065 | 1 119 | 691 | |||
| Amortissement | 388 | 387 | 369 | |||
| Restructuration | – | 91 | – | |||
| Amortissement de l’écart d’acquisition et des autres actifs incorporels | 72 | 288 | 91 | |||
| Impôts reportés | 45 | 139 | (206) | |||
| Gain à la vente de locaux et de matériel | (35) | (42) | (4) | |||
| Gain tiré de désinvestissements | – | (445) | – | |||
| Gain tiré des titrisations de prêts | (54) | (29) | – | |||
| Perte à la vente de titres destinés à la vente | 95 | 128 | 11 | |||
| Variation de l’actif et du passif d’exploitation | ||||||
| Variation nette des intérêts courus à recevoir et à payer | (166) | (375) | 110 | |||
| Impôts exigibles | 419 | (460) | (434) | |||
| Actifs se rapportant aux produits dérivés | (2 608) | (9 299) | (4 183) | |||
| Passifs se rapportant aux produits dérivés | 3 289 | 10 872 | 3 355 | |||
| Titres du compte de négociation | (11 044) | (8 707) | (13 539) | |||
| Engagements afférents à des titres vendus à découvert | 1 953 | 3 009 | (5 867) | |||
| Autres | 1 610 | (4 920) | (215) | |||
| Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’exploitation | (2 073) | (5 809) | (17 613) | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement | ||||||
| Variation des dépôts productifs d’intérêt à des banques | (3 035) | (116) | 5 125 | |||
| Augmentation des prêts, déduction faite des titrisations de prêts | (3 360) | (2 750) | (12 228) | |||
| Produit tiré des titrisations de prêts | 1 691 | 1 720 | – | |||
| Produit tiré de l’arrivée à échéance de titres détenus jusqu’à l’échéance | – | – | 500 | |||
| Acquisitions de titres détenus jusqu’à l’échéance | – | – | (114) | |||
| Produit tiré de la vente de titres destinés à la vente | 16 758 | 12 542 | 11 033 | |||
| Produit tiré de l’arrivée à échéance de titres destinés à la vente | 15 717 | 14 021 | 16 269 | |||
| Acquisitions de titres destinés à la vente | (33 450) | (27 975) | (24 385) | |||
| Acquisitions nettes de locaux et de matériel | (390) | (397) | (293) | |||
| Produit net tiré de la vente de propriétés immobilières | – | 57 | – | |||
| Variation des biens achetés en vertu de conventions de revente | 39 | (17 474) | 1 969 | |||
| Flux de trésorerie nets affectés à l’acquisition de filiales | (99) | (3 120) | (323) | |||
| Produit net tiré de désinvestissements | – | 478 | – | |||
| Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement | (6 129) | (23 014) | (2 447) | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||||
| Émission de titres de fiducie (RBC TruCS) | – | 750 | 650 | |||
| Augmentation des dépôts au Canada | 2 402 | 2 434 | 8 818 | |||
| Augmentation des dépôts à l’étranger | 4 997 | 15 690 | 9 405 | |||
| Émission de débentures subordonnées | 635 | 1 025 | 1 200 | |||
| Débentures subordonnées échues | (101) | (42) | (20) | |||
| Débentures subordonnées rachetées | (400) | (538) | – | |||
| Émission d’actions privilégiées | – | 250 | – | |||
| Actions privilégiées rachetées aux fins d’annulation | (464) | (295) | – | |||
| Frais d’émission | (5) | (24) | (4) | |||
| Émission d’actions ordinaires | 168 | 657 | 59 | |||
| Actions ordinaires achetées aux fins d’annulation | (764) | (509) | (660) | |||
| Dividendes versés | (1 104) | (972) | (791) | |||
| Variation des engagements afférents à des biens vendus en vertu de conventions de rachat | 245 | 11 629 | (391) | |||
| Variation des emprunts à court terme des filiales | 3 335 | (387) | 281 | |||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement | 8 944 | 29 668 | 18 547 | |||
| Variation nette de l’encaisse et des montants à recevoir de banques | 742 | 845 | (1 513) | |||
| Encaisse et montants à recevoir de banques au début | 1 792 | 947 | 2 460 | |||
| Encaisse et montants à recevoir
de banques à la fin | 2 534 | $ | 1 792 | $ | 947 | $ |
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Présentation d’informations supplémentaires relatives aux flux de trésorerie | ||||||
| Intérêts versés durant l’exercice | 8 229 | $ | 11 149 | $ | 10 698 | $ |
| Impôts sur les bénéfices payés durant l’exercice | 738 | $ | 1 443 | $ | 2 007 | $ |
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État consolidé des flux de trésorerie
