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PCGR
du Canada | PCGR
du Canada Responsabilité
de la direction dans la préparation des états financiers | ||||||
| État consolidé des flux de trésorerie | ||||||
| Exercice terminé le 31 octobre (en millions de dollars) | 2002 | 2001 | 2000 | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation | ||||||
| Bénéfice net | 2 762 | $ | 2 411 | $ | 2 274 | $ |
| Ajustements visant à déterminer les flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d’exploitation | ||||||
| Provision pour pertes sur créances | 1 065 | 1 119 | 691 | |||
| Amortissement | 407 | 389 | 370 | |||
| Restructuration | – | 91 | – | |||
| Amortissement de l’écart d’acquisition et des autres actifs incorporels | 72 | 284 | 87 | |||
| Impôts reportés | 98 | (165) | (193) | |||
| Gain à la vente de locaux et de matériel | (35) | (42) | (4) | |||
| Gain tiré de désinvestissements | – | (445) | – | |||
| Gain tiré des titrisations de prêts | (54) | (29) | – | |||
| Perte à la vente de titres du compte de placement | 116 | 128 | 11 | |||
| Variation de l’actif et du passif d’exploitation | ||||||
| Variation nette des intérêts courus à recevoir et à payer | (263) | (142) | 78 | |||
| Impôts exigibles | 419 | (460) | (434) | |||
| Actifs se rapportant aux produits dérivés | (3 018) | (8 076) | (4 004) | |||
| Passifs se rapportant aux produits dérivés | 3 491 | 10 070 | 3 355 | |||
| Titres du compte de négociation | (10 136) | (11 836) | (12 493) | |||
| Engagements afférents à des titres vendus à découvert | 2 667 | 2 869 | (4 466) | |||
| Autres | (614) | (3 373) | 399 | |||
| Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’exploitation | (3 023) | (7 207) | (14 329) | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement | ||||||
| Variation des dépôts productifs d’intérêt à des banques | (3 046) | (135) | 5 125 | |||
| Augmentation des prêts, déduction faite des titrisations de prêts | (3 087) | (2 930) | (12 213) | |||
| Produit tiré des titrisations de prêts | 1 691 | 1 720 | – | |||
| Produit tiré de la vente de titres du compte de placement | 16 388 | 12 503 | 10 947 | |||
| Produit tiré de l’arrivée à échéance de titres du compte de placement | 15 717 | 14 021 | 16 769 | |||
| Acquisitions de titres du compte de placement | (33 093) | (27 494) | (24 453) | |||
| Diminution des titres de substitut de prêt | 44 | 27 | 70 | |||
| Acquisitions nettes de locaux et de matériel | (419) | (370) | (281) | |||
| Produit net tiré de la vente de propriétés immobilières | – | 57 | – | |||
| Variation des biens achetés en vertu de conventions de revente | 39 | (17 474) | 1 969 | |||
| Flux de trésorerie nets affectés à l’acquisition de filiales | (99) | (3 120) | (323) | |||
| Produit net tiré de désinvestissements | – | 478 | – | |||
| Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement | (5 865) | (22 717) | (2 390) | |||
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||||
| Émission de titres de fiducie (RBC TruCS) | – | 750 | 650 | |||
| Augmentation des dépôts | 8 085 | 19 225 | 14 882 | |||
| Émission de débentures subordonnées | 635 | 1 025 | 1 200 | |||
| Débentures subordonnées échues | (101) | (42) | (20) | |||
| Débentures subordonnées rachetées | (400) | (538) | – | |||
| Émission d’actions privilégiées | – | 250 | – | |||
| Actions privilégiées rachetées aux fins d’annulation | (468) | (300) | – | |||
| Frais d’émission | (1) | (19) | (4) | |||
| Émission d’actions ordinaires | 168 | 657 | 59 | |||
| Actions ordinaires achetées aux fins d’annulation | (764) | (509) | (660) | |||
| Dividendes versés | (1 104) | (972) | (791) | |||
| Variation des engagements afférents à des biens vendus en vertu de conventions de rachat | 245 | 11 629 | (391) | |||
| Variation des emprunts à court terme des filiales | 3 335 | (387) | 281 | |||
| Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement | 9 630 | 30 769 | 15 206 | |||
| Variation nette de l’encaisse et des montants à recevoir de banques | 742 | 845 | (1 513) | |||
| Encaisse et montants à recevoir de banques au début | 1 792 | 947 | 2 460 | |||
| Encaisse et montants à recevoir de banques à la fin | 2 534 | $ | 1 792 | $ | 947 | $ |
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Présentation d’informations supplémentaires relatives aux flux de trésorerie | ||||||
| Intérêts versés durant l’exercice | 8 229 | $ | 11 149 | $ | 10 698 | $ |
| Impôts sur les bénéfices payés durant l’exercice | 738 | $ | 1 443 | $ | 2 007 | $ |
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État consolidé des flux de trésorerie
