Passer au contenu principal

Rapports mensuels aux porteurs de billets

2024 Rapports mensuels aux porteurs de billets
Mois 2024 Rapport aux porteurs de billets* Sommaire du rapport de portefeuille mensuel*
Janvier Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) Afficher (Téléchargement de document Excel)
Février Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) Afficher (Téléchargement de document Excel)

Opérations

Opérations Table
Série Catégorie CUSIP/ISIN Montant émis Coupon (%) Date d’émission
(JJ-MM-AAAA)
Échéance prévue
(JJ-MM-AAAA)
Document de placement*
2023-1 Catégorie A US380881FU17 1 000 000 000 USD SOFR + 1,20 % 14-avr.-2023 17-avr.-2028 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2023-1 Catégorie B US380881FZ04 47 813 000 USD 6,350 % 14-avr.-2023 17-avr.-2028 Sommaire des
modalités (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2023-1 Catégorie C US380881GA44 21 250 000 USD 7,660 % 14-avr.-2023 17-avr.-2028 Sommaire des
modalités (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-4 Catégorie A US380881FP22 800 000 000 USD 4,310 % 16-sept.-2022 15-sept.-2025 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-4 Catégorie B US380881FX55 37 027 000 USD 6,770 % 16-sept.-2022 15-sept.-2025 Sommaire des
modalités (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-4 Catégorie C US380881FY39 16 453 000 USD 7,930 % 16-sept.-2022 15-sept.-2025 Sommaire des
modalités (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-3 Catégorie A US380881FL18 1 000 000 000 USD SOFR + 1.20 % 22-juil.-2022 16-juil.-2029 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-3 Catégorie B US380881FV99 46 639 000 USD 6,860 % 22-juil.-2022 16-juil.-2029 Sommaire des
modalités (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-3 Catégorie C US380881FW72 20 728 000 USD 8,000 % 22-juil.-2022 16-juil.-2029 Sommaire des
modalités (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-1 Catégorie A US380881FE74 500 000 000 USD 1,970 % 03-févr.-2022 15-janv.-2027 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-1 Catégorie B US380881FF40 24 064 000 USD 2,360 % 03-févr.-2022 15-janv.-2027  
2022-1 Catégorie C US380881FG23 10 696 000 USD 2,660 % 03-févr.-2022 15-janv.-2027  
2021-1 Catégorie A US380881FB36 1 000 000 000 USD 1,140 % 01-sept.-2021 17-août-2026 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2021-1 Catégorie B US380881FC19 48 129 000 USD 1,440 % 01-sept.-2021 17-août-2026  
2021-1 Catégorie C US380881FD91 21 391 000 USD 1,740 % 01-sept.-2021 17-août-2026  

Stratifications trimestrielles du portefeuille*