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Rapports mensuels aux porteurs de billets

Opérations

Opérations Table
Série Catégorie CUSIP/ISIN Montant émis Coupon (%) Date d’émission
(JJ-MM-AAAA)
Échéance prévue
(JJ-MM-AAAA)
Document de placement*
2023-1 Catégorie A US380881FU17 1 000 000 000 USD SOFR + 1,20 % 14-avr.-2023 17-avr.-2028 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2023-1 Catégorie B US380881FZ04 47 813 000 USD 6,350 % 14-avr.-2023 17-avr.-2028 Sommaire des
modalités (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2023-1 Catégorie C US380881GA44 21 250 000 USD 7,660 % 14-avr.-2023 17-avr.-2028 Sommaire des
modalités (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-4 Catégorie A US380881FP22 800 000 000 USD 4,310 % 16-sept.-2022 15-sept.-2025 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-4 Catégorie B US380881FX55 37 027 000 USD 6,770 % 16-sept.-2022 15-sept.-2025 Sommaire des
modalités (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-4 Catégorie C US380881FY39 16 453 000 USD 7,930 % 16-sept.-2022 15-sept.-2025 Sommaire des
modalités (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-3 Catégorie A US380881FL18 1 000 000 000 USD SOFR + 1.20 % 22-juil.-2022 16-juil.-2029 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-3 Catégorie B US380881FV99 46 639 000 USD 6,860 % 22-juil.-2022 16-juil.-2029 Sommaire des
modalités (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-3 Catégorie C US380881FW72 20 728 000 USD 8,000 % 22-juil.-2022 16-juil.-2029 Sommaire des
modalités (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-1 Catégorie A US380881FE74 500 000 000 USD 1,970 % 03-févr.-2022 15-janv.-2027 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-1 Catégorie B US380881FF40 24 064 000 USD 2,360 % 03-févr.-2022 15-janv.-2027  
2022-1 Catégorie C US380881FG23 10 696 000 USD 2,660 % 03-févr.-2022 15-janv.-2027  
2021-1 Catégorie A US380881FB36 1 000 000 000 USD 1,140 % 01-sept.-2021 17-août-2026 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2021-1 Catégorie B US380881FC19 48 129 000 USD 1,440 % 01-sept.-2021 17-août-2026  
2021-1 Catégorie C US380881FD91 21 391 000 USD 1,740 % 01-sept.-2021 17-août-2026  

Stratifications trimestrielles du portefeuille*