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Rapports mensuels aux porteurs de billets

Opérations

Opérations Table
Série Catégorie CUSIP/ISIN Montant émis Coupon (%) Date d’émission
(JJ-MM-AAAA)
Échéance prévue
(JJ-MM-AAAA)
Document de placement*
2023-1 Catégorie A US380881FU17 1 000 000 000 USD SOFR + 1,20 % 14-avr.-2023 17-avr.-2028 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2023-1 Catégorie B CA380881FS62 64 882 000 CAD 5,575 % 14-avr.-2023 17-avr.-2028  
2023-1 Catégorie C CA380881FT46 28 837 000 CAD 6,825 % 14-avr.-2023 17-avr.-2028  
2022-4 Catégorie A US380881FP22 800 000 000 USD 4,310 % 16-sept.-2022 15-sept.-2025 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-4 Catégorie B CA380881FQ07 50 246 000 CAD 5,510 % 16-sept.-2022 15-sept.-2025  
2022-4 Catégorie C CA380881FR89 22 332 000 CAD 6,510 % 16-sept.-2022 15-sept.-2025  
2022-3 Catégorie A US380881FL18 1 000 000 000 USD SOFR + 1.20 % 22-juil.-2022 16-juil.-2029 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-3 Catégorie B CA380881FM92 63 288 770 CAD 5,793 % 22-juil.-2022 16-juil.-2029  
2022-3 Catégorie C CA380881FN75 28 128 342 CAD 6,843 % 22-juil.-2022 16-juil.-2029  
2022-2 Catégorie A US380881FH06 450 000 000 USD SOFR + 0,25 % 03-févr.-2022 16-janv.-2024 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-2 Catégorie B US380881FJ61 21 658 000 USD 1,730 % 03-févr.-2022 16-janv.-2024  
2022-2 Catégorie C US380881FK35 9 626 000 USD 2,030 % 03-févr.-2022 16-janv.-2024  
2022-1 Catégorie A US380881FE74 500 000 000 USD 1,970 % 03-févr.-2022 15-janv.-2027 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2022-1 Catégorie B US380881FF40 24 064 000 USD 2,360 % 03-févr.-2022 15-janv.-2027  
2022-1 Catégorie C US380881FG23 10 696 000 USD 2,660 % 03-févr.-2022 15-janv.-2027  
2021-1 Catégorie A US380881FB36 1 000 000 000 USD 1,140 % 01-sept.-2021 17-août-2026 Notice d’offre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
2021-1 Catégorie B US380881FC19 48 129 000 USD 1,440 % 01-sept.-2021 17-août-2026  
2021-1 Catégorie C US380881FD91 21 391 000 USD 1,740 % 01-sept.-2021 17-août-2026  

Stratifications trimestrielles du portefeuille*